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你能够看下证券业协会发布的《证券企业客户财物办理事务估值办法指引》,基金业协会也有发布《证券出资基金会计核算事务指引》。总的来说,市值法预算条件下,交易所流转债券是用收盘价,银行间用的是第三方估值组织(一般是中债)发布的估值价格。本钱法一般指买入本钱法,以买入价来估值(比方面值100的债券或许是98或104的价格买入的),持有期间只考虑债券票面利息的计提,所以比及债券卖出或许到期时,就会引起产品估值剧烈变化。摊余本钱法则是在买入本钱法基础上考虑了买入时分的溢价或许折价,在持有期间进行摊销,“比较”本钱法愈加公允一点,但运用摊余本钱的条件是购买的债券要持有至到期。所以本钱法估值,产品的净值不会一直是1,哪怕不考虑债券卖出时的剧烈动摇,平常也有计提票利息啊,仅仅短期内很小或许提现在净值小数点n位今后看不到罢了。

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